| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 022.00 | 77 122.00 | 156 899.00 | 234 022.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 551.00 | 77 122.00 | 346 429.00 | 423 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BZ Autres créances | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 916 011.00 | | 1 916 011.00 | 1 916 011.00 |
CF Disponibilités | 746 688.00 | | 746 688.00 | 746 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 692 489.00 | | 2 692 489.00 | 2 692 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 040.00 | 77 122.00 | 3 038 918.00 | 3 116 040.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 590.00 | 3 060.00 | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | 329 297.00 | 803 057.00 | | 329 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278 920.00 | 297 770.00 | | 2 278 920.00 |
DK Provisions réglementées | | 152 818.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 689 807.00 | 1 333 705.00 | | 2 689 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 412.00 | 86 149.00 | | 59 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 024.00 | 97 399.00 | | 67 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 111.00 | 63 732.00 | | 14 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 973.00 | 85 260.00 | | 206 973.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 112.00 | 332 540.00 | | 349 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 918.00 | 1 666 245.00 | | 3 038 918.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 590.00 | 3 060.00 | | 4 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 144.00 | 273 128.00 | | 311 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 335.00 | | 117 335.00 | 117 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 335.00 | | 117 335.00 | 117 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 752.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | 2 084.00 | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 112 750.00 | | | 3 112 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 901.00 | | | 153 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266 651.00 | | | 3 266 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 131.00 | | | 596 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 083.00 | 30 000.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 233.00 | 30 000.00 | | 597 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 669 418.00 | -30 000.00 | | 2 669 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 670.00 | 196.00 | | 48 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 487.00 | 715 499.00 | | 3 432 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 567.00 | 417 729.00 | | 1 153 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278 920.00 | 297 770.00 | | 2 278 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 464.00 | | 391 352.00 | 839 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 476.00 | 39 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 265.00 | 423 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 789.00 | 384 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 656.00 | | 259 155.00 | 306 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 809.00 | | 132 197.00 | 532 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 505.00 | 38 752.00 | 6 135.00 | 44 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 505.00 | 38 752.00 | 6 135.00 | 44 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 152 818.00 | 1 083.00 | 153 901.00 | 152 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 818.00 | 1 083.00 | 153 901.00 | 152 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 083.00 | 153 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 376.00 | 140 376.00 | | 140 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
UX Autres créances clients | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 412.00 | 21 445.00 | 37 967.00 | 59 412.00 |
VI Groupe et associés | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 113.00 | 311 146.00 | 37 967.00 | 349 113.00 |