| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779.00 | 3 127.00 | 652.00 | 3 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 1 123.00 | 1 141.00 | 2 264.00 |
BF Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 043.00 | 4 250.00 | 48 793.00 | 53 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 925.00 | | 495 925.00 | 495 925.00 |
BZ Autres créances | 119 545.00 | | 119 545.00 | 119 545.00 |
CF Disponibilités | 309 007.00 | | 309 007.00 | 309 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 641.00 | | 924 641.00 | 924 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 684.00 | 4 250.00 | 973 434.00 | 977 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
DH Report à nouveau | -100 192.00 | | | -100 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 851.00 | -100 192.00 | | 239 851.00 |
DL TOTAL (I) | 182 866.00 | -56 984.00 | | 182 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 318.00 | 422 535.00 | | 509 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 977.00 | 50 939.00 | | 250 977.00 |
EA Autres dettes | 30 273.00 | 60 157.00 | | 30 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 568.00 | 533 632.00 | | 790 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 434.00 | 476 647.00 | | 973 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 568.00 | 533 632.00 | | 790 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 559.00 | | 1 875 559.00 | 1 875 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 559.00 | | 1 875 559.00 | 1 875 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 527.00 | 5 554.00 | | 8 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 136.00 | 1 037.00 | | 4 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 136.00 | 1 037.00 | | 4 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 4 620.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 4 620.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 957.00 | -3 583.00 | | 3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 878.00 | 802 876.00 | | 1 888 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 027.00 | 903 068.00 | | 1 649 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 851.00 | -100 192.00 | | 239 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 516.00 | 3 836.00 | | 3 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 756.00 | | 1 781.00 | 103 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 493.00 | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 494.00 | 53 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 262.00 | | 1 781.00 | 4 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 493.00 | | | 99 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429.00 | 821.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429.00 | 821.00 | | 3 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 318.00 | 509 318.00 | | 509 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 316.00 | 108 316.00 | | 108 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
UP Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 495 925.00 | 495 925.00 | | 495 925.00 |
VB T. V. A. | 118 326.00 | 118 326.00 | | 118 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 635.00 | 615 635.00 | 47 000.00 | 662 635.00 |
VW T.V.A. | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 568.00 | 790 568.00 | | 790 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 160.00 | 2 784.00 | | 5 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 801.00 | 2 978.00 | | 2 801.00 |
ST Autres comptes | 117 420.00 | 74 936.00 | | 117 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 504.00 | 20 807.00 | | 18 504.00 |
YT Sous‐traitance | 854 468.00 | 458 108.00 | | 854 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 658.00 | 2 928.00 | | 3 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 160.00 | 2 784.00 | | 5 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 266.00 | 71 781.00 | | 41 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 024.00 | 74 385.00 | | 143 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 851.00 | 559 758.00 | | 996 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |