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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 136.00 | 1 406.00 | 1 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 682.00 | 87 794.00 | 65 888.00 | 153 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 372.00 | 59 278.00 | 111 093.00 | 170 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 720.00 | 147 208.00 | 179 512.00 | 326 720.00 |
BT Marchandises | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
BZ Autres créances | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 109 196.00 | | 109 196.00 | 109 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 549.00 | | 452 549.00 | 452 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 269.00 | 147 208.00 | 632 061.00 | 779 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 933.00 | | | 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 676.00 | 107 676.00 | | 107 676.00 |
DH Report à nouveau | 237 308.00 | 200 630.00 | | 237 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 183.00 | 36 678.00 | | 21 183.00 |
DL TOTAL (I) | 371 667.00 | 350 484.00 | | 371 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 754.00 | 35 990.00 | | 70 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 111.00 | 81 082.00 | | 76 111.00 |
EA Autres dettes | 3 307.00 | 1 121.00 | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 394.00 | 118 192.00 | | 260 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 061.00 | 468 676.00 | | 632 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 450.00 | 118 192.00 | | 186 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 262.00 | | 150 332.00 | 184 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 874.00 | 326 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 874.00 | 324 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 830.00 | | 148 098.00 | 183 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | 693.00 | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 434.00 | 25 369.00 | 6 594.00 | 128 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 434.00 | 25 233.00 | 6 594.00 | 128 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 451.00 | 19 507.00 | 73 944.00 | 93 451.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 379.00 | | | 99 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 911.00 | 128 911.00 | | 128 911.00 |
VW T.V.A. | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 394.00 | 186 450.00 | 73 944.00 | 260 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 642.00 | 15 542.00 | | 18 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 772.00 | 28 171.00 | | 35 772.00 |
ST Autres comptes | 82 624.00 | 73 469.00 | | 82 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 436.00 | 94 191.00 | | 95 436.00 |
YT Sous‐traitance | 19 288.00 | 13 280.00 | | 19 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 175.00 | 2 480.00 | | 2 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 817.00 | 18 022.00 | | 20 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 490.00 | 171 274.00 | | 208 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 504.00 | 83 346.00 | | 107 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 120.00 | 209 112.00 | | 233 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |