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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 790 000.00 | 954 490.00 | 835 510.00 | 1 790 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | 954 490.00 | 845 510.00 | 1 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 185 396.00 | | 185 396.00 | 185 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 803.00 | | 233 803.00 | 233 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 803.00 | 954 490.00 | 1 079 313.00 | 2 033 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 647.00 | | | -85 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
DL TOTAL (I) | -25 158.00 | | | -25 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 948.00 | | | 1 077 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 071.00 | | | 1 089 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 313.00 | | | 1 079 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 937.00 | | | 140 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 401.00 | | 227 401.00 | 227 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 401.00 | | 227 401.00 | 227 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 024.00 | | | 239 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 536.00 | | | 181 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 097.00 | 119 393.00 | | 835 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 097.00 | 119 393.00 | | 835 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 267.00 | 5 133.00 | | 10 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 267.00 | 5 133.00 | | 10 267.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VC Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 948.00 | 129 814.00 | 554 697.00 | 1 077 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
VW T.V.A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 071.00 | 140 937.00 | 554 697.00 | 1 089 071.00 |