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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 295.00 | 23 039.00 | 1 257.00 | 24 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 991.00 | 166 357.00 | 53 634.00 | 219 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 139.00 | 194 146.00 | 846 993.00 | 1 041 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BT Marchandises | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BZ Autres créances | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CF Disponibilités | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 222.00 | | 94 222.00 | 94 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 361.00 | 194 146.00 | 941 215.00 | 1 135 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 079.00 | 699 079.00 | | 699 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | 364.00 | | 534.00 |
DH Report à nouveau | 32 404.00 | 29 167.00 | | 32 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 319.00 | 3 407.00 | | 4 319.00 |
DL TOTAL (I) | 736 336.00 | 732 017.00 | | 736 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442.00 | 27 134.00 | | 1 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 292.00 | 48 816.00 | | 73 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 096.00 | 124 891.00 | | 87 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 369.00 | 28 553.00 | | 41 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 879.00 | 229 395.00 | | 204 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 215.00 | 961 412.00 | | 941 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 879.00 | 229 395.00 | | 204 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442.00 | 12 842.00 | | 1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 575.00 | | 7 003.00 | 1 038 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 1 041 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | 244 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 723.00 | | 7 003.00 | 241 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 343.00 | 30 243.00 | 4 440.00 | 168 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 593.00 | 30 243.00 | 4 440.00 | 163 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VI Groupe et associés | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 879.00 | 204 879.00 | | 204 879.00 |