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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 740.00 | 104 831.00 | 173 909.00 | 278 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 891.00 | 104 831.00 | 176 060.00 | 280 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 204.00 | | 65 204.00 | 65 204.00 |
BZ Autres créances | 151 364.00 | | 151 364.00 | 151 364.00 |
CF Disponibilités | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 789.00 | | 329 789.00 | 329 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 680.00 | 104 831.00 | 505 849.00 | 610 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 616.00 | | | 59 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DL TOTAL (I) | 170 859.00 | | | 170 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 822.00 | | | 81 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 581.00 | | | 66 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 990.00 | | | 334 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 849.00 | | | 505 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 334.00 | | | 297 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 885.00 | 197 475.00 | 501 360.00 | 303 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 885.00 | 197 475.00 | 501 360.00 | 303 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 437.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 853.00 | | | 118 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 122.00 | | | -40 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 062.00 | | | 603 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 258.00 | | | 594 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 741.00 | 150.00 | | 420 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 280 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | 278 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 740.00 | | | 418 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | 150.00 | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 348.00 | 50 437.00 | 34 955.00 | 89 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 348.00 | 50 437.00 | 34 955.00 | 89 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
VB T. V. A. | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 700.00 | 44 044.00 | 37 656.00 | 81 700.00 |
VI Groupe et associés | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 531.00 | 272 380.00 | 2 151.00 | 274 531.00 |
VW T.V.A. | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 990.00 | 297 334.00 | 37 656.00 | 334 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 979.00 | | | 129 979.00 |
ST Autres comptes | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 245.00 | | | 251 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |