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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 555.00 | | 139 555.00 | 139 555.00 |
CF Disponibilités | 591 894.00 | | 591 894.00 | 591 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 448.00 | | 731 448.00 | 731 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 873.00 | 1 425.00 | 731 448.00 | 732 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 052.00 | 5 134.00 | | 9 052.00 |
DG Autres réserves | 171 976.00 | 97 528.00 | | 171 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 157.00 | 78 366.00 | | -22 157.00 |
DL TOTAL (I) | 574 871.00 | 597 028.00 | | 574 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 644.00 | 109 187.00 | | 51 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 24 508.00 | | 7 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 889.00 | 29 284.00 | | 3 889.00 |
EA Autres dettes | 93 999.00 | 7 680.00 | | 93 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 577.00 | 170 658.00 | | 156 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 448.00 | 767 686.00 | | 731 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 588.00 | 543 987.00 | | 21 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 588.00 | 543 987.00 | | 21 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 980.00 | 442 000.00 | | 10 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 980.00 | 442 000.00 | | 10 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 608.00 | 101 987.00 | | 10 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 863.00 | 605 671.00 | | 31 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 020.00 | 527 304.00 | | 54 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 157.00 | 78 366.00 | | -22 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 554.00 | 139 554.00 | | 139 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 554.00 | 139 554.00 | | 139 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 577.00 | 156 577.00 | | 156 577.00 |