| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 461.00 | 6 051.00 | 1 410.00 | 7 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 670.00 | 42 105.00 | 23 566.00 | 65 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 196.00 | 48 156.00 | 35 040.00 | 83 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
BZ Autres créances | 447 067.00 | | 447 067.00 | 447 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 437.00 | | 188 437.00 | 188 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 866.00 | | 701 866.00 | 701 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 062.00 | 48 156.00 | 736 906.00 | 785 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DH Report à nouveau | 5 172.00 | 5 115.00 | | 5 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 889.00 | 163 058.00 | | 33 889.00 |
DL TOTAL (I) | 106 023.00 | 235 135.00 | | 106 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 000.00 | 63 474.00 | | 285 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 2 830.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 392.00 | 397 633.00 | | 127 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 281.00 | 364 073.00 | | 97 281.00 |
EA Autres dettes | 120 709.00 | | | 120 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 883.00 | 828 010.00 | | 630 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 906.00 | 1 063 144.00 | | 736 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 883.00 | 828 010.00 | | 630 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 706.00 | | 1 314 706.00 | 1 314 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 706.00 | | 1 314 706.00 | 1 314 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GE Autres charges | | | 33 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 990.00 | 2 577.00 | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 990.00 | 2 577.00 | | 4 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 990.00 | -2 577.00 | | -4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 59 285.00 | | 6 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 019.00 | 3 248 328.00 | | 1 368 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 130.00 | 3 085 271.00 | | 1 334 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 889.00 | 163 058.00 | | 33 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 506.00 | 308 806.00 | | 233 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 224.00 | | 2 971.00 | 80 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 700.00 | | 2 971.00 | 62 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 999.00 | 9 157.00 | | 38 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 530.00 | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 478.00 | 8 627.00 | | 33 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 392.00 | 127 392.00 | | 127 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 709.00 | 120 709.00 | | 120 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UX Autres créances clients | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VC Groupe et associés | 400 967.00 | 400 967.00 | | 400 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 493.00 | 523 493.00 | | 523 493.00 |
VW T.V.A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 883.00 | 630 883.00 | | 630 883.00 |