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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 521.00 | | 1 858 521.00 | 1 858 521.00 |
BZ Autres créances | 4 872 362.00 | | 4 872 362.00 | 4 872 362.00 |
CF Disponibilités | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 784 516.00 | | 6 784 516.00 | 6 784 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 516.00 | | 6 784 516.00 | 6 784 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 616 623.00 | 3 810 152.00 | | 3 616 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 861.00 | -193 529.00 | | -195 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 762.00 | 3 666 623.00 | | 3 470 762.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 50 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 50 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690 649.00 | | | 2 690 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 762.00 | 73 113.00 | | 84 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 343.00 | 436 824.00 | | 413 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 754.00 | 509 937.00 | | 3 188 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 784 516.00 | 4 226 560.00 | | 6 784 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 690 649.00 | | | 2 690 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 137 001.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 861.00 | 330 529.00 | | 195 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 861.00 | -193 529.00 | | -195 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 188.00 | 360 188.00 | | 360 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 521.00 | 1 858 521.00 | | 1 858 521.00 |
VB T. V. A. | 201 096.00 | 201 096.00 | | 201 096.00 |
VC Groupe et associés | 4 671 267.00 | 4 671 267.00 | | 4 671 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 690 649.00 | 2 690 649.00 | | 2 690 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 730 883.00 | 6 730 883.00 | | 6 730 883.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 754.00 | 3 188 754.00 | | 3 188 754.00 |