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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 070.00 | 3 717.00 | 3 353.00 | 7 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 882.00 | 6 570.00 | 31 312.00 | 37 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 311.00 | 11 127.00 | 35 184.00 | 46 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BP En cours de production de services | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 883.00 | | 124 883.00 | 124 883.00 |
BZ Autres créances | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CF Disponibilités | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 866.00 | | 186 866.00 | 186 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 177.00 | 11 127.00 | 222 050.00 | 233 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 505.00 | 100 074.00 | | 104 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 240.00 | 4 431.00 | | -96 240.00 |
DL TOTAL (I) | 24 765.00 | 121 005.00 | | 24 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 666.00 | 84 250.00 | | 59 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 469.00 | 125 378.00 | | 84 469.00 |
EA Autres dettes | 25 501.00 | 1 308.00 | | 25 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 284.00 | 288 975.00 | | 197 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 050.00 | 409 981.00 | | 222 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 548.00 | 288 975.00 | | 174 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 749.00 | | 765 749.00 | 765 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 749.00 | | 765 749.00 | 765 749.00 |
FM Production stockée | | | 16 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 543.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 729.00 | 942 744.00 | | 794 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 969.00 | 938 313.00 | | 890 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 240.00 | 4 431.00 | | -96 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 086.00 | 6 097.00 | | 5 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 191.00 | | 36 300.00 | 11 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 46 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 44 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 832.00 | | 36 300.00 | 9 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 415.00 | 4 712.00 | | 6 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 575.00 | 4 712.00 | | 5 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 123 359.00 | 123 359.00 | | 123 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 568.00 | 4 911.00 | 15 657.00 | 20 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 617.00 | 139 098.00 | 519.00 | 139 617.00 |
VW T.V.A. | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 204.00 | 174 548.00 | 15 657.00 | 190 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 2 541.00 | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 734.00 | 2 458.00 | | 1 734.00 |
ST Autres comptes | 51 117.00 | 56 691.00 | | 51 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 463.00 | 28 481.00 | | 29 463.00 |
YT Sous‐traitance | 144 542.00 | 136 353.00 | | 144 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | 2 722.00 | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 038.00 | 5 263.00 | | 4 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 272.00 | 187 479.00 | | 141 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 678.00 | 108 838.00 | | 100 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 741.00 | 223 983.00 | | 243 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |