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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 173.00 | 28 999.00 | 40 173.00 | 69 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 173.00 | 28 999.00 | 40 173.00 | 69 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
060 Stock marchandises | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
072 Créances – Autres | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 107 381.00 | | 107 381.00 | 107 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 447.00 | | 164 447.00 | 164 447.00 |
110 Total général Actif | 233 621.00 | 28 999.00 | 204 621.00 | 233 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
214 Production vendue de biens – France | 221 935.00 | | | 221 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
230 Autres produits | 643.00 | | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 065.00 | | | 389 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 544.00 | | | -26 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 066.00 | | | 171 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -344.00 | | | -344.00 |
242 Autres charges externes. | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
252 Charges sociales | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 762.00 | | | 351 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 745.00 | | | 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 745.00 | | | 745.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |