| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 333.00 | 129 496.00 | 23 837.00 | 153 333.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 893.00 | 129 496.00 | 40 397.00 | 169 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
084 Disponibilités | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
110 Total général Actif | 199 425.00 | 129 496.00 | 69 929.00 | 199 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 527.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 297.00 | 112 408.00 | | 110 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 592.00 | 26 333.00 | | 56 592.00 |
230 Autres produits | 3 086.00 | 3 199.00 | | 3 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 976.00 | 141 939.00 | | 169 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 407.00 | 45 432.00 | | 43 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 630.00 | -126.00 | | 2 630.00 |
242 Autres charges externes. | 43 533.00 | 40 051.00 | | 43 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 1 599.00 | | 1 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 875.00 | 31 461.00 | | 44 875.00 |
252 Charges sociales | -1 543.00 | 2 777.00 | | -1 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 876.00 | 13 599.00 | | 13 876.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 2.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 703.00 | 134 796.00 | | 148 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 273.00 | 7 143.00 | | 21 273.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 58.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 140.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 965.00 | 7 245.00 | | 20 965.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 459.00 | | | 167 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160.00 | | | 160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -160.00 | | | -160.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |