| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 317.00 | 14 904.00 | 2 413.00 | 17 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 330.00 | 17 977.00 | 4 353.00 | 22 330.00 |
040 Immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 327.00 | 32 881.00 | 12 446.00 | 45 327.00 |
060 Stock marchandises | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
072 Créances – Autres | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
084 Disponibilités | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
110 Total général Actif | 71 078.00 | 32 881.00 | 38 197.00 | 71 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 463.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 472.00 | | | 212 472.00 |
230 Autres produits | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 585.00 | | | 214 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
252 Charges sociales | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
262 Autres charges | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 079.00 | | | 208 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 225.00 | | | 18 225.00 |