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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 128 290.00 | 81 503.00 | 46 787.00 | 128 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 250.00 | 84 784.00 | 5 467.00 | 90 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 837.00 | 21 499.00 | 5 338.00 | 26 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 682.00 | 188 986.00 | 78 696.00 | 267 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BT Marchandises | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
CF Disponibilités | 308 488.00 | | 308 488.00 | 308 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 653.00 | | 428 653.00 | 428 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 334.00 | 188 986.00 | 507 349.00 | 696 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 839.00 | 36 661.00 | | 92 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 426.00 | 56 178.00 | | 31 426.00 |
DL TOTAL (I) | 135 265.00 | 103 839.00 | | 135 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 815.00 | 147 654.00 | | 229 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 15 010.00 | | 1 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 134.00 | 5 443.00 | | 6 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 182.00 | 83 902.00 | | 88 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 044.00 | 52 012.00 | | 45 044.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 7 159.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 084.00 | 311 179.00 | | 372 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 349.00 | 415 018.00 | | 507 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 497.00 | 207 178.00 | | 294 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 178.00 | | 5 307.00 | 269 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 803.00 | 267 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 803.00 | 245 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 237.00 | | 4 943.00 | 247 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 741.00 | | 363.00 | 20 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 801.00 | 31 988.00 | 6 803.00 | 163 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 601.00 | 31 988.00 | 6 803.00 | 162 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 182.00 | 88 182.00 | | 88 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VC Groupe et associés | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 129.00 | 111 129.00 | | 111 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 686.00 | 41 099.00 | 77 587.00 | 118 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 069.00 | 131 069.00 | | 131 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 950.00 | 288 363.00 | 77 587.00 | 365 950.00 |