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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 118.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 507 064.00 | |
AP Constructions | | | 70 141.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 105 616.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 271.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 668 978.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 87 934.00 | |
BP En cours de production de services | | | 108 651.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 599 599.00 | |
CF Disponibilités | | | 245 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 59 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 112 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 781 354.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 886 953.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 574.00 | 649 574.00 | | 649 574.00 |
DH Report à nouveau | -907 920.00 | -312 248.00 | | -907 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 770.00 | -595 672.00 | | -542 770.00 |
DL TOTAL (I) | 206 384.00 | 749 154.00 | | 206 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 832.00 | 208 575.00 | | 715 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 785.00 | 752 619.00 | | 781 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 844.00 | 292 685.00 | | 214 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 054.00 | 134 491.00 | | 291 054.00 |
EA Autres dettes | 567 117.00 | 127 236.00 | | 567 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 970.00 | 1 519 945.00 | | 2 574 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 354.00 | 2 269 099.00 | | 2 781 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 553.00 | |
FM Production stockée | | | 87 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 554 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 950.00 | |
GE Autres charges | | | 111 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -930 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | 1 462.00 | | 1 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 712.00 | 26 922.00 | | 269 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 241.00 | 28 384.00 | | 271 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 339.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 339.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 187.00 | 28 045.00 | | 270 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 777.00 | -86 270.00 | | -117 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 299.00 | 790 653.00 | | 1 276 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 069.00 | 1 386 325.00 | | 1 819 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 770.00 | -595 672.00 | | -542 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 899.00 | | 1 062 674.00 | 1 791 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202 498.00 | | | 1 202 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 906.00 | 2 580 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 906.00 | 918 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | 399 108.00 | 9 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 893.00 | | 612 865.00 | 579 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 50 700.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 738.00 | 358 950.00 | | 552 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 933.00 | 311 510.00 | | 402 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 199.00 | 286.00 | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 606.00 | 47 154.00 | | 140 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 844.00 | 214 844.00 | | 214 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 440.00 | 176 440.00 | | 176 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 308.00 | 98 308.00 | | 98 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 455.00 | 571 455.00 | | 571 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
VB T. V. A. | 70 566.00 | 70 566.00 | | 70 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 832.00 | | | 715 832.00 |
VI Groupe et associés | 781 785.00 | | 781 785.00 | 781 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 777.00 | 117 777.00 | | 117 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 544.00 | 141 544.00 | | 141 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 112.00 | 389 297.00 | 50 815.00 | 440 112.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 970.00 | 1 077 353.00 | 781 785.00 | 2 574 970.00 |