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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 635.00 | 8 187.00 | 3 448.00 | 11 635.00 |
AP Constructions | 148 765.00 | 95 900.00 | 52 865.00 | 148 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 946.00 | 211 395.00 | 46 551.00 | 257 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 774.00 | 256 470.00 | 100 304.00 | 356 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 218.00 | 571 953.00 | 212 266.00 | 784 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 822.00 | | 60 822.00 | 60 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BZ Autres créances | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CF Disponibilités | 318 701.00 | | 318 701.00 | 318 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 858.00 | | 422 858.00 | 422 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 076.00 | 571 953.00 | 635 123.00 | 1 207 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 359.00 | 258 870.00 | | 232 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 331.00 | -26 511.00 | | 70 331.00 |
DL TOTAL (I) | 311 490.00 | 241 159.00 | | 311 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 900.00 | 62 705.00 | | 49 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 301.00 | 65 348.00 | | 40 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 417.00 | 51 709.00 | | 180 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 396.00 | 31 523.00 | | 40 396.00 |
EA Autres dettes | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 633.00 | 223 903.00 | | 323 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 123.00 | 465 062.00 | | 635 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 633.00 | 223 903.00 | | 323 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 751.00 | | 40 467.00 | 743 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 019.00 | | 39 467.00 | 724 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 098.00 | | 1 000.00 | 8 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 496.00 | 90 456.00 | | 481 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | 2 327.00 | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 636.00 | 88 129.00 | | 475 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 417.00 | 180 417.00 | | 180 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VB T. V. A. | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VI Groupe et associés | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 633.00 | 323 633.00 | | 323 633.00 |