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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
AP Constructions | 10 620.00 | 324.00 | 10 295.00 | 10 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 184.00 | 22 980.00 | 25 203.00 | 48 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 070.00 | 35 771.00 | 37 299.00 | 73 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 921.00 | 512.00 | 324 408.00 | 324 921.00 |
CF Disponibilités | 982 659.00 | | 982 659.00 | 982 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 437.00 | 512.00 | 1 343 925.00 | 1 344 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 508.00 | 36 283.00 | 1 381 225.00 | 1 417 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 896 666.00 | 727 699.00 | | 896 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 165.00 | 226 116.00 | | 321 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 831.00 | 964 816.00 | | 1 228 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 948.00 | 12 351.00 | | 18 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 502.00 | 142 797.00 | | 122 502.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 393.00 | 155 703.00 | | 152 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 225.00 | 1 120 519.00 | | 1 381 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 393.00 | 155 703.00 | | 152 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 278.00 | | 37 791.00 | 35 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 013.00 | | 37 791.00 | 21 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 643.00 | 4 127.00 | | 31 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 178.00 | 4 127.00 | | 19 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 554.00 | 512.00 | 1 554.00 | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | 512.00 | 1 554.00 | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | 512.00 | 1 554.00 | 1 554.00 |
UG ‐ Financières | | 512.00 | 1 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 657.00 | 36 857.00 | 1 800.00 | 38 657.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 393.00 | 152 393.00 | | 152 393.00 |