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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 148 557.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 296 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 500 000.00 | | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 042 571.00 | |
BZ Autres créances | 635 301.00 | | 635 301.00 | 635 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 567.00 | | 684 567.00 | 684 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 184 567.00 | | 22 184 567.00 | 22 184 567.00 |
CU Autres participations | 21 500 000.00 | | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 315 040.00 | 11 315 040.00 | | 11 315 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 868.00 | 341 389.00 | | 393 868.00 |
DG Autres réserves | 6 757 925.00 | 5 760 840.00 | | 6 757 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 273.00 | 1 049 564.00 | | 1 041 273.00 |
DL TOTAL (I) | 19 508 106.00 | 18 466 833.00 | | 19 508 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 515 750.00 | 1 704 750.00 | | 1 515 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 857.00 | 2 285 714.00 | | 1 142 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
EA Autres dettes | 7 684 168.00 | 8 239 311.00 | | 7 684 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 461.00 | 4 008 318.00 | | 2 676 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 184 567.00 | 22 475 151.00 | | 22 184 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 461.00 | 4 008 318.00 | | 2 676 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 605 676.00 | 3 267 221.00 | | 3 605 676.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 304 016.00 | 264 564.00 | | 304 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 746 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 682 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 326 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 246 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 442.00 | 392 434.00 | | 74 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 667.00 | 251 437.00 | | 97 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 225.00 | 140 997.00 | | -23 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 355 455.00 | -2 150 569.00 | | -2 355 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 128.00 | 1 242 857.00 | | 1 224 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 855.00 | 193 293.00 | | 182 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 273.00 | 1 049 564.00 | | 1 041 273.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 049 516.00 | -1 049 518.00 | | -1 049 516.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 668 209.00 | 4 320 187.00 | | 4 668 209.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 608 691.00 | 3 270 669.00 | | 3 608 691.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 014.00 | 3 448.00 | | 3 014.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 606 676.00 | 3 287 221.00 | | 3 606 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 500 000.00 | | | 21 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500 000.00 | | | 21 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 515 750.00 | 1 515 750.00 | | 1 515 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VC Groupe et associés | 635 301.00 | 635 301.00 | | 635 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 857.00 | 1 142 857.00 | | 1 142 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 857.00 | | | 1 142 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 301.00 | 635 301.00 | | 635 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 461.00 | 2 676 461.00 | | 2 676 461.00 |