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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 611.00 | 24 689.00 | 6 922.00 | 31 611.00 |
040 Immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 443.00 | 24 689.00 | 128 754.00 | 153 443.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
072 Créances – Autres | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
084 Disponibilités | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
110 Total général Actif | 182 453.00 | 24 689.00 | 157 764.00 | 182 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 331.00 | 159 005.00 | | 165 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
230 Autres produits | 4 434.00 | 17.00 | | 4 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 780.00 | 159 022.00 | | 173 780.00 |
242 Autres charges externes. | 111 465.00 | 98 142.00 | | 111 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 573.00 | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 460.00 | 29 921.00 | | 33 460.00 |
252 Charges sociales | 15 353.00 | 19 557.00 | | 15 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 780.00 | 7 990.00 | | 7 780.00 |
262 Autres charges | 281.00 | 5.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 025.00 | 156 188.00 | | 169 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 756.00 | 2 833.00 | | 4 756.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 393.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 45.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 502.00 | 2 395.00 | | 4 502.00 |