| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 867.00 | 107 758.00 | 17 109.00 | 124 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 277.00 | 146 660.00 | 23 617.00 | 170 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 441.00 | 14 580.00 | 483 860.00 | 498 441.00 |
BZ Autres créances | 154 542.00 | | 154 542.00 | 154 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 318.00 | 12 069.00 | 238 249.00 | 250 318.00 |
CF Disponibilités | 618 202.00 | | 618 202.00 | 618 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 521 502.00 | 26 649.00 | 1 494 853.00 | 1 521 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 780.00 | 173 309.00 | 1 518 470.00 | 1 691 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 652.00 | 37 653.00 | -1.00 | 37 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
DG Autres réserves | 768 898.00 | 817 396.00 | | 768 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 806.00 | 201 502.00 | | 228 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 847.00 | 1 046 041.00 | | 1 024 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 15 579.00 | | 7 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 156.00 | 175 585.00 | | 203 156.00 |
EA Autres dettes | 170 551.00 | 336.00 | | 170 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 985.00 | 37 500.00 | | 111 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 623.00 | 229 075.00 | | 493 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 470.00 | 1 275 116.00 | | 1 518 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 623.00 | 229 075.00 | | 493 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 216.00 | | 11 061.00 | 159 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 806.00 | | 11 061.00 | 113 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 049.00 | 10 611.00 | | 136 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 148.00 | 10 611.00 | | 97 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 580.00 | 12 069.00 | | 14 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 580.00 | 12 069.00 | | 14 580.00 |
UG ‐ Financières | | 12 069.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 551.00 | 170 551.00 | | 170 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 985.00 | 111 985.00 | | 111 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 480 945.00 | 480 945.00 | | 480 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 423.00 | 148 423.00 | | 148 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 492.00 | 659 492.00 | | 659 492.00 |
VW T.V.A. | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 623.00 | 493 623.00 | | 493 623.00 |