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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 144.00 | 92 752.00 | 82 392.00 | 175 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 558.00 | 98 275.00 | 109 283.00 | 207 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
CF Disponibilités | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 542.00 | | 160 542.00 | 160 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 099.00 | 98 275.00 | 269 824.00 | 368 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
DH Report à nouveau | 47 344.00 | 26 543.00 | | 47 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 169.00 | 20 801.00 | | 41 169.00 |
DL TOTAL (I) | 139 549.00 | 98 381.00 | | 139 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000.00 | 21 030.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 150.00 | 61 150.00 | | 49 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 119.00 | 18 774.00 | | 27 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 006.00 | 32 645.00 | | 33 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 275.00 | 133 599.00 | | 130 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 824.00 | 231 980.00 | | 269 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 275.00 | 112 599.00 | | 130 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 626.00 | | 177 626.00 | 177 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 626.00 | | 177 626.00 | 177 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 606.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 215.00 | -23 830.00 | | -37 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 794.00 | 130 422.00 | | 213 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 625.00 | 109 621.00 | | 172 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 169.00 | 20 801.00 | | 41 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 647.00 | | 52 008.00 | 171 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 097.00 | 207 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 097.00 | 32 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 078.00 | | 44 066.00 | 131 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 569.00 | | 7 942.00 | 40 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 669.00 | 16 606.00 | | 81 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 146.00 | 16 606.00 | | 76 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 324.00 | 98 324.00 | | 98 324.00 |
VW T.V.A. | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 275.00 | 130 275.00 | | 130 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | 610.00 | | 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 699.00 | 28 795.00 | | 43 699.00 |
ST Autres comptes | 6 970.00 | 13 769.00 | | 6 970.00 |
YT Sous‐traitance | 74 365.00 | 9 400.00 | | 74 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 730.00 | 687.00 | | 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 140.00 | 18 425.00 | | 38 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 865.00 | 9 965.00 | | 18 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 033.00 | 51 964.00 | | 125 033.00 |