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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 299.00 | 7 778.00 | 521.00 | 8 299.00 |
AH Fonds commercial | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
AN Terrains | 23 701.00 | 1 537.00 | 22 164.00 | 23 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 593.00 | 162 975.00 | 179 618.00 | 342 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 025.00 | 592 849.00 | 343 176.00 | 936 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 002.00 | 817 973.00 | 561 029.00 | 1 379 002.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 056.00 | | 123 056.00 | 123 056.00 |
BZ Autres créances | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CF Disponibilités | 513 314.00 | | 513 314.00 | 513 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 492.00 | | 642 492.00 | 642 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 494.00 | 817 973.00 | 1 203 521.00 | 2 021 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
DH Report à nouveau | 178 916.00 | 181 372.00 | | 178 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 384.00 | -2 457.00 | | 99 384.00 |
DL TOTAL (I) | 477 668.00 | 378 284.00 | | 477 668.00 |
DP Provisions pour risques | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 265.00 | 517 998.00 | | 461 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 359.00 | 199 461.00 | | 162 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 652.00 | 5 975.00 | | 33 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 220.00 | 15 725.00 | | 43 220.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 651.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 539.00 | 739 811.00 | | 702 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 521.00 | 1 141 410.00 | | 1 203 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 016.00 | 168 987.00 | | 1 210 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 379 002.00 | | | 1 379 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 318.00 | | | 1 302 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 331.00 | 168 987.00 | | 1 133 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 447.00 | 78 692.00 | | 686 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 670.00 | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 339.00 | 78 022.00 | | 679 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 148.00 | | | 76 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
UX Autres créances clients | 123 056.00 | 123 056.00 | | 123 056.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 729.00 | 129 178.00 | 15 551.00 | 144 729.00 |