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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 147.00 | 12 408.00 | 5 739.00 | 18 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 147.00 | 12 408.00 | 5 739.00 | 18 147.00 |
BZ Autres créances | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CF Disponibilités | 87 095.00 | | 87 095.00 | 87 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 127.00 | | 97 127.00 | 97 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 275.00 | 12 408.00 | 102 866.00 | 115 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DL TOTAL (I) | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 866.00 | | | 102 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VI Groupe et associés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
ST Autres comptes | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 503.00 | | | 36 503.00 |