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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 443.00 | 137 111.00 | 59 333.00 | 196 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 106.00 | 8 638.00 | 3 469.00 | 12 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 549.00 | 145 749.00 | 62 802.00 | 208 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 276.00 | 35 948.00 | 159 328.00 | 195 276.00 |
BZ Autres créances | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
CF Disponibilités | 90 508.00 | | 90 508.00 | 90 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 676.00 | 35 948.00 | 273 727.00 | 309 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 225.00 | 181 696.00 | 336 529.00 | 518 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 531.00 | -86 024.00 | | -41 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 383.00 | 44 493.00 | | 51 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 857.00 | 19 070.00 | | 13 857.00 |
DL TOTAL (I) | 43 709.00 | -2 462.00 | | 43 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 501.00 | 97 746.00 | | 60 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 940.00 | 242 528.00 | | 211 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144.00 | 8 074.00 | | 1 144.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 1 084.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 820.00 | 349 432.00 | | 292 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 529.00 | 346 970.00 | | 336 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 820.00 | 288 930.00 | | 292 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 367.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 550.00 | | | 208 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 550.00 | | | 208 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 612.00 | 21 136.00 | | 124 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 612.00 | 21 136.00 | | 124 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 940.00 | 211 940.00 | | 211 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 126 219.00 | 126 219.00 | | 126 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
VB T. V. A. | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
VI Groupe et associés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 167.00 | 219 167.00 | | 219 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 820.00 | 292 820.00 | | 292 820.00 |