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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 907 902.00 | | 1 907 902.00 | 1 907 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 202.00 | | 1 908 202.00 | 1 908 202.00 |
BZ Autres créances | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
CF Disponibilités | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 969.00 | | 1 949 969.00 | 1 949 969.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 396.00 | -26 311.00 | | -29 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 249.00 | -3 085.00 | | -47 249.00 |
DL TOTAL (I) | -75 643.00 | -28 396.00 | | -75 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 179.00 | 2 098 342.00 | | 2 007 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 4 860.00 | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 615.00 | 2 117 852.00 | | 2 025 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 969.00 | 2 089 456.00 | | 1 949 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 052.00 | 87 171.00 | | 40 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 302.00 | 90 256.00 | | 87 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 249.00 | -3 085.00 | | -47 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 247.00 | | 87 172.00 | 1 970 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 217.00 | | 1 908 202.00 | 149 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 217.00 | | 1 908 202.00 | 149 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 247.00 | | 87 172.00 | 1 970 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 907 902.00 | | | 1 907 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 164.00 | 96 903.00 | 413 357.00 | 2 007 164.00 |
VI Groupe et associés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 049.00 | | | 91 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 057.00 | 40 155.00 | 1 907 902.00 | 1 948 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 615.00 | 115 355.00 | 413 357.00 | 2 025 615.00 |