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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 124.00 | 124.00 | 15 000.00 | 15 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 414.00 | 228 587.00 | 29 827.00 | 258 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 538.00 | 258 711.00 | 64 827.00 | 323 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
072 Créances – Autres | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
110 Total général Actif | 378 667.00 | 258 711.00 | 119 957.00 | 378 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 785.00 | | | 149 785.00 |
230 Autres produits | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 467.00 | | | 154 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 687.00 | | | 687.00 |
242 Autres charges externes. | 94 296.00 | | | 94 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 191.00 | | | -5 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
262 Autres charges | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 584.00 | | | 175 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 117.00 | | | -21 117.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 622.00 | | | -22 622.00 |