| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 297.00 | 3 679.00 | 617.00 | 4 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 881.00 | 17 539.00 | 7 342.00 | 24 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 584.00 | 24 624.00 | 7 959.00 | 32 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
BN En cours de production de biens | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 790.00 | 14 313.00 | 68 477.00 | 82 790.00 |
BZ Autres créances | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 005.00 | 14 313.00 | 107 692.00 | 122 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 590.00 | 38 938.00 | 115 651.00 | 154 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
EA Autres dettes | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 366.00 | 13 619.00 | 160 985.00 | 147 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 366.00 | 13 619.00 | 160 985.00 | 147 366.00 |
FM Production stockée | | | 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 857.00 | | | 196 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 673.00 | | | 194 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 150.00 | 32 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 29 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 773.00 | 6 030.00 | 1 178.00 | 19 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 368.00 | 6 030.00 | 1 178.00 | 16 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
UX Autres créances clients | 82 791.00 | 65 672.00 | 17 119.00 | 82 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 363.00 | 3 585.00 | 2 777.00 | 6 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 045.00 | 82 926.00 | 17 119.00 | 100 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 818.00 | 54 041.00 | 2 777.00 | 56 818.00 |