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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763 112.00 | 599 008.00 | 1 164 104.00 | 1 763 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 112.00 | 599 008.00 | 1 164 104.00 | 1 763 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
CF Disponibilités | 87 645.00 | | 87 645.00 | 87 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 977.00 | | 146 977.00 | 146 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 089.00 | 599 008.00 | 1 311 081.00 | 1 910 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 820.00 | 1 453 820.00 | | 1 453 820.00 |
DH Report à nouveau | -492 281.00 | -561 833.00 | | -492 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 397.00 | 69 553.00 | | 3 397.00 |
DL TOTAL (I) | 964 937.00 | 961 539.00 | | 964 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 697.00 | 200 300.00 | | 200 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 144.00 | 18 755.00 | | 122 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053.00 | 4 740.00 | | 2 053.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 250.00 | 22 750.00 | | 21 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 144.00 | 246 648.00 | | 346 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 081.00 | 1 208 187.00 | | 1 311 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 144.00 | 46 648.00 | | 146 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 24.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 501.00 | 204 180.00 | | 166 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 103.00 | 134 627.00 | | 163 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 397.00 | 69 553.00 | | 3 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 800.00 | | 239 312.00 | 1 523 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 800.00 | | 239 312.00 | 1 523 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 888.00 | 57 320.00 | | 248 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 888.00 | 57 320.00 | | 248 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 292 800.00 | | | 292 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 800.00 | | | 292 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 800.00 | | | 292 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 144.00 | 122 144.00 | | 122 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VB T. V. A. | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
VI Groupe et associés | 200 697.00 | 697.00 | | 200 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 144.00 | 146 144.00 | | 346 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 663.00 | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 103.00 | 3 782.00 | | 5 103.00 |
ST Autres comptes | 18 117.00 | 9 348.00 | | 18 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 689.00 | 22 780.00 | | 14 689.00 |
YT Sous‐traitance | | 20 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 465.00 | 73 459.00 | | 66 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 663.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 000.00 | 29 000.00 | | 17 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 430.00 | 20 778.00 | | 17 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 374.00 | 129 368.00 | | 104 374.00 |