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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309.00 | 902.00 | 407.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309.00 | 902.00 | 407.00 | 1 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 93 661.00 | | 93 661.00 | 93 661.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
CF Disponibilités | 78 527.00 | | 78 527.00 | 78 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 198.00 | | 234 198.00 | 234 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 507.00 | 902.00 | 234 606.00 | 235 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 136.00 | 26 068.00 | | 15 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 092.00 | -10 932.00 | | -19 092.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295.00 | 23 386.00 | | 4 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 975.00 | 50 000.00 | | 48 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 1 871.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 999.00 | 113 098.00 | | 142 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 331.00 | 45 355.00 | | 38 331.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 311.00 | 210 756.00 | | 230 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 606.00 | 234 143.00 | | 234 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 539 067.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 362.00 | 617 886.00 | | 685 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 454.00 | 628 818.00 | | 704 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 092.00 | -10 932.00 | | -19 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751.00 | | 558.00 | 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | 558.00 | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 151.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 151.00 | | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 999.00 | 142 999.00 | | 142 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 975.00 | 11 328.00 | 37 647.00 | 48 975.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 311.00 | 192 664.00 | 37 647.00 | 230 311.00 |