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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 613.00 | 520 613.00 | | 520 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 903.00 | 29 258.00 | 20 644.00 | 49 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 573.00 | 549 872.00 | 382 701.00 | 932 573.00 |
BN En cours de production de biens | 247 727.00 | | 247 727.00 | 247 727.00 |
BT Marchandises | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 908 390.00 | 175 788.00 | 8 732 602.00 | 8 908 390.00 |
BZ Autres créances | 9 684 587.00 | | 9 684 587.00 | 9 684 587.00 |
CF Disponibilités | 4 978 030.00 | | 4 978 030.00 | 4 978 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 860 763.00 | 175 788.00 | 23 684 975.00 | 23 860 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 793 953.00 | 725 660.00 | 24 068 293.00 | 24 793 953.00 |
CU Autres participations | 346 208.00 | | 346 208.00 | 346 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720 080.00 | 10 720 080.00 | | 10 720 080.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 446 635.00 | 400 768.00 | | 446 635.00 |
DG Autres réserves | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
DH Report à nouveau | 88 189.00 | 85 041.00 | | 88 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 972.00 | 917 341.00 | | 1 530 972.00 |
DL TOTAL (I) | 12 886 402.00 | 12 223 757.00 | | 12 886 402.00 |
DP Provisions pour risques | 314 465.00 | 313 460.00 | | 314 465.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 314 465.00 | 383 460.00 | | 314 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700.00 | 5 529.00 | | 5 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267 643.00 | 709 817.00 | | 1 267 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 241 832.00 | 4 871 039.00 | | 7 241 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 949.00 | 942 806.00 | | 1 172 949.00 |
EA Autres dettes | 1 092 913.00 | 1 358 278.00 | | 1 092 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 260.00 | 54 064.00 | | 86 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 867 297.00 | 7 941 534.00 | | 10 867 297.00 |
ED (V) | 129.00 | | | 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 068 293.00 | 20 548 750.00 | | 24 068 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 520 627.00 | 30 797 218.00 | 50 317 845.00 | 19 520 627.00 |
FG Production vendue services | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 547 706.00 | 30 797 218.00 | 50 344 924.00 | 19 547 706.00 |
FM Production stockée | | | 28 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 886 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 148 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 849.00 | |
GE Autres charges | | | 59 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 796 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 090 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 404.00 | 37 681.00 | | 10 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 940.00 | 37 681.00 | | 10 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 940.00 | -37 681.00 | | -10 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 216.00 | 333 953.00 | | 546 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 001 733.00 | 44 543 845.00 | | 51 001 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 470 761.00 | 43 626 504.00 | | 49 470 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 972.00 | 917 341.00 | | 1 530 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 388.00 | | 11 671.00 | 951 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 486.00 | 932 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 486.00 | 49 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 613.00 | | | 520 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 718.00 | | 11 671.00 | 68 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 057.00 | | | 362 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 983.00 | 12 839.00 | 29 950.00 | 566 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 613.00 | | | 520 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 369.00 | 12 839.00 | 29 950.00 | 46 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 460.00 | 294 465.00 | 363 460.00 | 383 460.00 |
6T Sur comptes clients | 237 208.00 | 9 000.00 | 70 420.00 | 237 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 208.00 | 9 000.00 | 70 420.00 | 237 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 668.00 | 303 465.00 | 433 880.00 | 620 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 849.00 | 433 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 241 832.00 | 7 241 832.00 | | 7 241 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 770.00 | 533 770.00 | | 533 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 884.00 | 387 884.00 | | 387 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 354.00 | 587 354.00 | | 587 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
UX Autres créances clients | 8 740 964.00 | 8 740 964.00 | | 8 740 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 426.00 | | 167 426.00 | 167 426.00 |
VB T. V. A. | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
VC Groupe et associés | 9 595 384.00 | 9 595 384.00 | | 9 595 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VI Groupe et associés | 505 559.00 | 505 559.00 | | 505 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 641 755.00 | 18 458 479.00 | 183 275.00 | 18 641 755.00 |
VW T.V.A. | 162 209.00 | 162 209.00 | | 162 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 599 654.00 | 9 599 654.00 | | 9 599 654.00 |