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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 044.00 | 3 385.00 | 659.00 | 4 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 824.00 | 23 826.00 | 39 998.00 | 63 824.00 |
040 Immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 650.00 | 27 211.00 | 48 438.00 | 75 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360 769.00 | 2 231.00 | 358 538.00 | 360 769.00 |
072 Créances – Autres | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
084 Disponibilités | 86 536.00 | | 86 536.00 | 86 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 276.00 | 2 231.00 | 482 045.00 | 484 276.00 |
110 Total général Actif | 559 926.00 | 29 443.00 | 530 483.00 | 559 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 732 398.00 | | | 732 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 370 041.00 | | | 1 370 041.00 |
222 Production stockée | -5 220.00 | | | -5 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
230 Autres produits | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 379 013.00 | | | 1 379 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 392 495.00 | | | 392 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 984.00 | | | 984.00 |
242 Autres charges externes. | 464 630.00 | | | 464 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 342 352.00 | | | 342 352.00 |
252 Charges sociales | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
262 Autres charges | 947.00 | | | 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 287 366.00 | | | 1 287 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 309.00 | | | 125 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 063.00 | | | 118 063.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |