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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519.00 | 205.00 | 314.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 119.00 | 205.00 | 9 914.00 | 10 119.00 |
BT Marchandises | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BZ Autres créances | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 411.00 | | 117 411.00 | 117 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 531.00 | 205.00 | 127 326.00 | 127 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 159.00 | | | -26 159.00 |
DL TOTAL (I) | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
DP Provisions pour risques | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 317.00 | | | 85 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 326.00 | | | 127 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 317.00 | | | 85 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 151.00 | | 1 113 151.00 | 1 113 151.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 160.00 | | 1 113 160.00 | 1 113 160.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460.00 | | | -4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 904.00 | | | 1 114 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 064.00 | | | 1 141 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 159.00 | | | -26 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 173.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 173.00 | | 32.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 262.00 | 24 662.00 | 9 600.00 | 34 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
ST Autres comptes | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 960.00 | | | 110 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 016.00 | | | 112 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 137.00 | | | 125 137.00 |