| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 123.00 | 178 269.00 | 1 838 854.00 | 2 017 123.00 |
BZ Autres créances | 13 969 181.00 | | 13 969 181.00 | 13 969 181.00 |
CF Disponibilités | 1 655 874.00 | | 1 655 874.00 | 1 655 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 649 689.00 | 178 269.00 | 17 471 419.00 | 17 649 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 649 689.00 | 178 269.00 | 24 471 419.00 | 24 649 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 770 230.00 | 10 770 230.00 | | 10 770 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
DH Report à nouveau | -725 888.00 | -725 888.00 | | -725 888.00 |
DL TOTAL (I) | 10 072 865.00 | 10 072 865.00 | | 10 072 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 821.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 821.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 651 850.00 | 8 470 287.00 | | 11 651 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 726.00 | 14 928.00 | | 87 726.00 |
EA Autres dettes | 2 658 976.00 | 566.00 | | 2 658 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 398 553.00 | 9 985 781.00 | | 14 398 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 471 419.00 | 20 102 468.00 | | 24 471 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 398 553.00 | 8 485 781.00 | | 14 398 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 475 233.00 | 74 230 701.00 | 146 705 934.00 | 72 475 233.00 |
FG Production vendue services | 3 409 293.00 | 608 239.00 | 4 017 533.00 | 3 409 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 884 526.00 | 74 838 940.00 | 150 723 467.00 | 75 884 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 723 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 921 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -43 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 846 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | 2 192.00 | | 3 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736.00 | 2 192.00 | | 3 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 736.00 | -2 307.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 847 229.00 | 91 767 607.00 | | 150 847 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 847 229.00 | 91 767 607.00 | | 150 847 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
6T Sur comptes clients | 178 269.00 | | | 178 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 269.00 | | | 178 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 090.00 | | 43 821.00 | 222 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 651 850.00 | 11 651 850.00 | | 11 651 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658 976.00 | 2 658 976.00 | | 2 658 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 853.00 | 1 838 853.00 | | 1 838 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 269.00 | 178 269.00 | | 178 269.00 |
VB T. V. A. | 604 712.00 | 604 712.00 | | 604 712.00 |
VC Groupe et associés | 12 908 605.00 | 12 908 605.00 | | 12 908 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 864.00 | 455 864.00 | | 455 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 993 814.00 | 15 993 814.00 | | 15 993 814.00 |
VW T.V.A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 398 553.00 | 14 398 553.00 | | 14 398 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 972.00 | 15 693.00 | | 205 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 005 947.00 | 1 027 276.00 | | 1 005 947.00 |
ST Autres comptes | 2 348 875.00 | 2 014 889.00 | | 2 348 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 383.00 | 43 733.00 | | 26 383.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 999.00 | 465 000.00 | | 318 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | 4 619.00 | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 236.00 | 20 312.00 | | 209 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 645 920.00 | 4 031 570.00 | | 3 645 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 402 413.00 | 6 461 052.00 | | 7 402 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 760 205.00 | 3 610 898.00 | | 3 760 205.00 |