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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 143.00 | 29 796.00 | 21 347.00 | 51 143.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 393.00 | 29 796.00 | 22 597.00 | 52 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 368.00 | | 62 368.00 | 62 368.00 |
072 Créances – Autres | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
084 Disponibilités | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 057.00 | | 124 057.00 | 124 057.00 |
110 Total général Actif | 176 450.00 | 29 796.00 | 146 654.00 | 176 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 187.00 | 12 316.00 | | 18 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 704.00 | 212 923.00 | | 183 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 483.00 | 1 257.00 | | 1 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 874.00 | 230 496.00 | | 204 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 879.00 | 8 710.00 | | 4 879.00 |
242 Autres charges externes. | 97 007.00 | 100 115.00 | | 97 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 292.00 | 7 862.00 | | 7 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
252 Charges sociales | 30 521.00 | 37 291.00 | | 30 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 690.00 | 5 163.00 | | 5 690.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 406.00 | 218 143.00 | | 204 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 467.00 | 12 354.00 | | 467.00 |
280 Produits financiers | 645.00 | | | 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | 359.00 | | 550.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | 729.00 | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 1 377.00 | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120.00 | 10 606.00 | | 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 616.00 | | | 616.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 446.00 | | | 446.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -446.00 | | | -446.00 |