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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 756.00 | 292 237.00 | 226 519.00 | 518 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 982.00 | 400 532.00 | 154 449.00 | 554 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 263.00 | 77 147.00 | 17 116.00 | 94 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 758.00 | | 136 758.00 | 136 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 758.00 | 769 916.00 | 534 842.00 | 1 304 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 301.00 | | 858 301.00 | 858 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 687.00 | | 304 687.00 | 304 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 283.00 | | 147 283.00 | 147 283.00 |
BZ Autres créances | 614 389.00 | | 614 389.00 | 614 389.00 |
CF Disponibilités | 2 639 475.00 | | 2 639 475.00 | 2 639 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 978.00 | | 4 593 978.00 | 4 593 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 736.00 | 769 916.00 | 5 128 820.00 | 5 898 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 247.00 | 175 789.00 | | 183 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 980 372.00 | 6 184 807.00 | | 2 980 372.00 |
DH Report à nouveau | | -2 527 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 663 181.00 | -1 937 083.00 | | -2 663 181.00 |
DL TOTAL (I) | 500 438.00 | 1 895 759.00 | | 500 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982 096.00 | 3 099 415.00 | | 3 982 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 584.00 | 111 752.00 | | 112 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 518.00 | 291 862.00 | | 382 518.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 710.00 | 155 163.00 | | 81 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 781.00 | 3 658 454.00 | | 4 559 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 820.00 | 5 554 213.00 | | 5 128 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 707.00 | 1 179 063.00 | | 2 692 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 064.00 | 2 793.00 | | 2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 025.00 | | 153 093.00 | 1 274 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 360.00 | 136 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 360.00 | 1 304 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 595.00 | | 89 160.00 | 429 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 268.00 | | 30 976.00 | 618 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 161.00 | | 32 957.00 | 226 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 920.00 | 195 996.00 | | 573 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 124.00 | 111 113.00 | | 181 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 797.00 | 84 883.00 | | 392 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 584.00 | 112 584.00 | | 112 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 308.00 | 164 308.00 | | 164 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 710.00 | 81 710.00 | | 81 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 758.00 | | 136 758.00 | 136 758.00 |
UX Autres créances clients | 147 283.00 | 147 283.00 | | 147 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 980 032.00 | 2 112 957.00 | 1 817 075.00 | 3 980 032.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 872 045.00 | | | 1 872 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 833.00 | | | 616 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509 176.00 | 509 176.00 | | 509 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 273.00 | 791 514.00 | 136 758.00 | 928 273.00 |
VW T.V.A. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 781.00 | 2 692 707.00 | 1 817 075.00 | 4 559 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 430.00 | 37 537.00 | | 54 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476 955.00 | 347 907.00 | | 476 955.00 |
ST Autres comptes | 344 240.00 | 380 235.00 | | 344 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 286.00 | 77 224.00 | | 110 286.00 |
YT Sous‐traitance | 54 581.00 | 30 211.00 | | 54 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 602.00 | 188 609.00 | | 184 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 961.00 | 4 422.00 | | 3 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 391.00 | 41 959.00 | | 58 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 335.00 | 72 013.00 | | 170 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 973.00 | 272 059.00 | | 177 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 170 664.00 | 1 024 186.00 | | 1 170 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |