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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 387.00 | 522 877.00 | 191 511.00 | 714 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 004.00 | 55 046.00 | 47 958.00 | 103 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 391.00 | 577 922.00 | 239 469.00 | 817 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 886.00 | 598 536.00 | 228 351.00 | 826 886.00 |
BP En cours de production de services | | 36 316.00 | -36 316.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 621.00 | 28 748.00 | 39 873.00 | 68 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 021.00 | 208 252.00 | 76 769.00 | 285 021.00 |
BZ Autres créances | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
CF Disponibilités | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 376.00 | 871 851.00 | 386 525.00 | 1 258 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 767.00 | 1 449 774.00 | 625 993.00 | 2 075 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 252.00 | | | 208 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 94 316.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904 663.00 | -98 617.00 | | -904 663.00 |
DL TOTAL (I) | -853 965.00 | 50 699.00 | | -853 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 702.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 374.00 | 1 168 410.00 | | 1 177 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 299.00 | 222 136.00 | | 167 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 132.00 | 63 758.00 | | 135 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 958.00 | 1 455 006.00 | | 1 479 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 993.00 | 1 505 705.00 | | 625 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 721.00 | 1 455 006.00 | | 304 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 702.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 485 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 189.00 | |
FM Production stockée | | | -31 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 977 572.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -896 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 253.00 | | | -8 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 926.00 | 1 221 348.00 | | 791 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 589.00 | 1 319 965.00 | | 1 696 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -904 663.00 | -98 617.00 | | -904 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 935.00 | | 15 190.00 | 860 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 734.00 | 817 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 734.00 | 817 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 935.00 | | 15 190.00 | 860 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 693.00 | 105 720.00 | 20 491.00 | 492 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 693.00 | 105 720.00 | 20 491.00 | 492 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 259 791.00 | 663 600.00 | 259 791.00 | 259 791.00 |
6T Sur comptes clients | | 208 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 791.00 | 871 851.00 | 259 791.00 | 259 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 791.00 | 871 851.00 | 259 791.00 | 259 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871 851.00 | 259 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 299.00 | 167 299.00 | | 167 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 344.00 | 61 344.00 | | 61 344.00 |
UX Autres créances clients | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 252.00 | | 208 252.00 | 208 252.00 |
VB T. V. A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 374.00 | 2 137.00 | | 1 177 374.00 |
VP Divers | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 799.00 | 115 547.00 | 208 252.00 | 323 799.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 958.00 | 304 721.00 | | 1 479 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |