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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 724.00 | 1 202 781.00 | 284 943.00 | 1 487 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 182.00 | | 97 182.00 | 97 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 023.00 | 1 207 897.00 | 382 125.00 | 1 590 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 352.00 | 11 868.00 | 526 483.00 | 538 352.00 |
BZ Autres créances | 167 061.00 | | 167 061.00 | 167 061.00 |
CF Disponibilités | 399 248.00 | | 399 248.00 | 399 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 745.00 | 11 868.00 | 1 117 876.00 | 1 129 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 767.00 | 1 219 765.00 | 1 500 002.00 | 2 719 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 750 287.00 | | | 750 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
DL TOTAL (I) | 814 577.00 | | | 814 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 132.00 | | | 444 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 848.00 | | | 118 848.00 |
EA Autres dettes | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 425.00 | | | 685 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 002.00 | | | 1 500 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 116.00 | | | 685 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 109.00 | | 1 723 109.00 | 1 723 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 109.00 | | 1 723 109.00 | 1 723 109.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 166.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 305.00 | | | -7 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 510.00 | | | 1 723 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 219.00 | | | 1 665 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 051.00 | | 146 994.00 | 1 447 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 023.00 | 97 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 023.00 | 1 590 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 846.00 | | 146 994.00 | 1 345 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 205.00 | | | 101 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 731.00 | 141 165.00 | 38 000.00 | 1 104 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 731.00 | 141 165.00 | 38 000.00 | 1 104 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 848.00 | | | 118 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 182.00 | | 97 182.00 | 97 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 132.00 | | | 444 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 413.00 | 705 413.00 | | 705 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 595.00 | 705 413.00 | 97 182.00 | 802 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 425.00 | | | 685 425.00 |