| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 083.00 | 2 663.00 | 2 420.00 | 5 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 982.00 | 17 819.00 | 26 163.00 | 43 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 066.00 | 20 482.00 | 32 584.00 | 53 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BT Marchandises | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 620.00 | 20 482.00 | 49 138.00 | 69 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 6 294.00 | 4 075.00 | | 6 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 531.00 | 2 219.00 | | 6 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 532.00 | 1 960.00 | | 1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 20 956.00 | 14 854.00 | | 20 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 456.00 | 17 008.00 | | 17 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | 2 417.00 | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 838.00 | | 3 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 695.00 | 2 473.00 | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 182.00 | 25 736.00 | | 28 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 138.00 | 40 590.00 | | 49 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 960.00 | | 134 960.00 | 134 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 960.00 | | 134 960.00 | 134 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | -112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20.00 | | | -20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | 428.00 | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 392.00 | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 510.00 | 119 145.00 | | 135 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 979.00 | 116 926.00 | | 128 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 531.00 | 2 219.00 | | 6 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 757.00 | | 11 308.00 | 42 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 53 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 49 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 757.00 | | 11 308.00 | 38 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 799.00 | 4 683.00 | 1 000.00 | 16 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 799.00 | 4 683.00 | 1 000.00 | 16 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 456.00 | 7 811.00 | 9 646.00 | 17 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171.00 | 4 171.00 | 1 000.00 | 5 171.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 182.00 | 18 536.00 | 9 646.00 | 28 182.00 |