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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 2 361.00 | 1 448.00 | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 540.00 | 39 055.00 | 9 484.00 | 48 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 691.00 | 41 416.00 | 25 275.00 | 66 691.00 |
BN En cours de production de biens | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
BT Marchandises | 162 223.00 | | 162 223.00 | 162 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 322.00 | | 123 322.00 | 123 322.00 |
BZ Autres créances | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 205.00 | | 397 205.00 | 397 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 896.00 | 41 416.00 | 422 480.00 | 463 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 167 793.00 | 61 342.00 | | 167 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 090.00 | 106 451.00 | | 24 090.00 |
DL TOTAL (I) | 200 683.00 | 176 593.00 | | 200 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 330.00 | 2 575.00 | | 7 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 013.00 | 47 731.00 | | 115 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 708.00 | 143 420.00 | | 69 708.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 797.00 | 193 771.00 | | 221 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 480.00 | 370 364.00 | | 422 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 797.00 | 171 139.00 | | 221 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 143.00 | 761 434.00 | 1 503 576.00 | 742 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 143.00 | 761 434.00 | 1 503 576.00 | 742 143.00 |
FM Production stockée | | | -59 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 30 906.00 | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 310.00 | 1 496 298.00 | | 1 444 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 219.00 | 1 389 847.00 | | 1 420 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 090.00 | 106 451.00 | | 24 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 775.00 | | 1 917.00 | 64 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 997.00 | | 1 543.00 | 46 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 969.00 | | 374.00 | 13 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 410.00 | 3 006.00 | | 38 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 325.00 | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 374.00 | 2 681.00 | | 36 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 123 322.00 | 123 322.00 | | 123 322.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VC Groupe et associés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 334.00 | 191 334.00 | | 191 334.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 466.00 | 214 466.00 | | 214 466.00 |