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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 160.00 | 992.00 | 8 168.00 | 9 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 422.00 | 3 159.00 | 15 263.00 | 18 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 993.00 | 4 151.00 | 720 842.00 | 724 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 891.00 | | 571 891.00 | 571 891.00 |
BZ Autres créances | 2 097 483.00 | | 2 097 483.00 | 2 097 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
CF Disponibilités | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 425.00 | | 2 775 425.00 | 2 775 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 418.00 | 4 151.00 | 3 496 267.00 | 3 500 418.00 |
CU Autres participations | 683 190.00 | | 683 190.00 | 683 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 960.00 | 649 960.00 | | 649 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
DH Report à nouveau | 145 476.00 | 144 069.00 | | 145 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 235.00 | 1 408.00 | | 32 235.00 |
DL TOTAL (I) | 833 023.00 | 800 789.00 | | 833 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 213.00 | 139 756.00 | | 154 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 420.00 | 140 190.00 | | 323 420.00 |
EA Autres dettes | 2 185 609.00 | 1 364 751.00 | | 2 185 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 245.00 | 1 644 700.00 | | 2 663 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 268.00 | 2 445 486.00 | | 3 496 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 890.00 | | 24 103.00 | 700 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 700.00 | | 722.00 | 17 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 190.00 | | 14 221.00 | 683 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377.00 | 2 775.00 | | 1 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | 1 783.00 | | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 213.00 | 154 213.00 | | 154 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 420.00 | 323 420.00 | | 323 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 609.00 | 2 185 609.00 | | 2 185 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669 374.00 | 2 669 374.00 | | 2 669 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 595.00 | 2 669 374.00 | 14 221.00 | 2 683 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 245.00 | 2 663 245.00 | | 2 663 245.00 |