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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 983.00 | 21 658.00 | 2 325.00 | 23 983.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 822.00 | 22 697.00 | 5 125.00 | 27 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
072 Créances – Autres | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
084 Disponibilités | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
110 Total général Actif | 65 981.00 | 22 697.00 | 43 284.00 | 65 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 841.00 | 151 297.00 | | 151 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4 270.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 347.00 | 155 567.00 | | 154 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150.00 | | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 853.00 | 62 584.00 | | 67 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 660.00 | 835.00 | | -1 660.00 |
242 Autres charges externes. | 46 858.00 | 50 491.00 | | 46 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 598.00 | 4 740.00 | | 4 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 600.00 | 25 242.00 | | 23 600.00 |
252 Charges sociales | 11 858.00 | 12 311.00 | | 11 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 988.00 | 3 174.00 | | 2 988.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 30.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 669.00 | 159 407.00 | | 156 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 322.00 | -3 840.00 | | -2 322.00 |
290 Produits exceptionnels | | 491.00 | | |
294 Charges financières | 13.00 | 110.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 40.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 427.00 | -3 499.00 | | -2 427.00 |