| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 124 784.00 | 5 187 870.00 | 6 936 914.00 | 12 124 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 525.00 | | 413 525.00 | 413 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 893.00 | 389 929.00 | 254 965.00 | 644 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 142.00 | 112 805.00 | 85 337.00 | 198 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 814.00 | | 193 814.00 | 193 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 770 775.00 | 6 241 716.00 | 8 529 060.00 | 14 770 775.00 |
BT Marchandises | 1 589 250.00 | | 1 589 250.00 | 1 589 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 117.00 | 604 856.00 | 1 974 261.00 | 2 579 117.00 |
BZ Autres créances | 781 581.00 | 482 551.00 | 299 030.00 | 781 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CF Disponibilités | 893 454.00 | | 893 454.00 | 893 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 128.00 | | 141 128.00 | 141 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 005 037.00 | 1 087 407.00 | 4 917 630.00 | 6 005 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 775 813.00 | 7 329 123.00 | 13 446 690.00 | 20 775 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 489 451.00 | | | 489 451.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 195 616.00 | 551 112.00 | 644 504.00 | 1 195 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 820 708.00 | 7 820 708.00 | | 7 820 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 509 240.00 | 24 509 240.00 | | 24 509 240.00 |
DH Report à nouveau | -20 150 103.00 | -19 511 062.00 | | -20 150 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 020 162.00 | -639 041.00 | | -2 020 162.00 |
DL TOTAL (I) | 10 159 682.00 | 12 179 845.00 | | 10 159 682.00 |
DN Avances conditionnées | 235 974.00 | 235 974.00 | | 235 974.00 |
DO TOTAL (II) | 235 974.00 | 235 974.00 | | 235 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 952.00 | 501 027.00 | | 885 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 151.00 | 352 824.00 | | 824 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 974.00 | 684 043.00 | | 607 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 984.00 | 642 880.00 | | 615 984.00 |
EA Autres dettes | 49 137.00 | 14 593.00 | | 49 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 835.00 | 128 346.00 | | 67 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 034.00 | 2 323 711.00 | | 3 051 034.00 |
ED (V) | | 448.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 446 690.00 | 14 739 978.00 | | 13 446 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214 479.00 | | | 3 214 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 725 176.00 | 362 231.00 | | 725 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 176.00 | 362 231.00 | | 725 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 176.00 | 362 231.00 | | 725 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 680.00 | | | 322 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 974.00 | 607 974.00 | | 607 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 953.00 | 251 348.00 | | 885 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 983.00 | 615 983.00 | | 615 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 128.00 | | | 141 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 085.00 | 3 015 134.00 | 488 951.00 | 3 504 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 612.00 | 1 592 277.00 | | 2 549 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |