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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 384.00 | 41 504.00 | 19 880.00 | 61 384.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 484.00 | 41 504.00 | 19 980.00 | 61 484.00 |
060 Stock marchandises | 220 703.00 | | 220 703.00 | 220 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
084 Disponibilités | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 217.00 | | 281 217.00 | 281 217.00 |
110 Total général Actif | 342 701.00 | 41 504.00 | 301 197.00 | 342 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 010 944.00 | 765 211.00 | | 1 010 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 147.00 | 215 967.00 | | 229 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 511.00 | 3 000.00 | | 5 511.00 |
230 Autres produits | 4 435.00 | 4 270.00 | | 4 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 250 037.00 | 988 449.00 | | 1 250 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 015 806.00 | 720 684.00 | | 1 015 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84 029.00 | 6 807.00 | | -84 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 871.00 | 56 761.00 | | 148 871.00 |
242 Autres charges externes. | 79 666.00 | 139 881.00 | | 79 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 168.00 | 3 984.00 | | 5 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 803.00 | 26 343.00 | | 55 803.00 |
252 Charges sociales | 13 727.00 | 11 104.00 | | 13 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 222.00 | 8 653.00 | | 9 222.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 1 480.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 244 308.00 | 975 697.00 | | 1 244 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 729.00 | 12 752.00 | | 5 729.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 710.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 936.00 | 58 265.00 | | 3 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 1 357.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 138.00 | -47 577.00 | | 1 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |