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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 437.00 | 1 915.00 | 2 522.00 | 4 437.00 |
AP Constructions | 725 492.00 | 103 016.00 | 622 476.00 | 725 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 668.00 | 58 803.00 | 214 865.00 | 273 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 384.00 | 20 632.00 | 40 752.00 | 61 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 827.00 | | 118 827.00 | 118 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 808.00 | 184 366.00 | 999 442.00 | 1 183 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BT Marchandises | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
BZ Autres créances | 68 311.00 | | 68 311.00 | 68 311.00 |
CF Disponibilités | 417 322.00 | | 417 322.00 | 417 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 063.00 | | 151 063.00 | 151 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 657.00 | | 781 657.00 | 781 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 465.00 | 184 366.00 | 1 781 099.00 | 1 965 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DH Report à nouveau | -148 102.00 | -22 672.00 | | -148 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 908.00 | -125 429.00 | | 241 908.00 |
DL TOTAL (I) | 103 807.00 | -138 102.00 | | 103 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 915.00 | 872 666.00 | | 779 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 573.00 | 352 834.00 | | 302 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 118.00 | 284 454.00 | | 385 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 462.00 | 47 409.00 | | 183 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 811.00 | 37 973.00 | | 3 811.00 |
EA Autres dettes | 16 821.00 | 9 572.00 | | 16 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 593.00 | 3 720.00 | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 293.00 | 1 608 628.00 | | 1 677 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 099.00 | 1 470 526.00 | | 1 781 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 367.00 | 811 474.00 | | 1 021 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 812.00 | | 172 812.00 | 172 812.00 |
FG Production vendue services | 1 368 272.00 | | 1 368 272.00 | 1 368 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 084.00 | | 1 541 084.00 | 1 541 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 258.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 931.00 | 236.00 | | 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | | | -2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 038.00 | 574 212.00 | | 1 542 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 130.00 | 699 642.00 | | 1 300 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 908.00 | -125 429.00 | | 241 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 769.00 | | 28 465.00 | 1 163 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 173.00 | 118 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 803.00 | 3 623.00 | 1 183 808.00 | 4 803.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 803.00 | 2 450.00 | 1 060 544.00 | 4 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 333.00 | | 28 465.00 | 1 039 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 412.00 | 130 405.00 | 2 450.00 | 56 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846.00 | 1 069.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 566.00 | 129 336.00 | 2 450.00 | 55 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 118.00 | 385 118.00 | | 385 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 827.00 | | | 118 827.00 |
UX Autres créances clients | 123 360.00 | | | 123 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 300.00 | 122 374.00 | 534 298.00 | 778 300.00 |
VI Groupe et associés | 302 573.00 | 302 573.00 | | 302 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 063.00 | | | 151 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 561.00 | 342 734.00 | 118 827.00 | 461 561.00 |
VW T.V.A. | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 293.00 | 1 021 367.00 | 534 298.00 | 1 677 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
ZE Dividendes | 9.00 | | | 9.00 |