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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 1 979.00 | 3 205.00 | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 189.00 | 17 194.00 | 27 994.00 | 45 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 648.00 | 24 521.00 | 19 127.00 | 43 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 436.00 | 43 695.00 | 53 742.00 | 97 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 752.00 | | 353 752.00 | 353 752.00 |
BZ Autres créances | 303 737.00 | | 303 737.00 | 303 737.00 |
CF Disponibilités | 378 314.00 | | 378 314.00 | 378 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 309.00 | | 1 070 309.00 | 1 070 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 745.00 | 43 695.00 | 1 124 050.00 | 1 167 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 100.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 503.00 | 127 418.00 | | 245 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 689.00 | 118 085.00 | | 214 689.00 |
DL TOTAL (I) | 488 492.00 | 273 703.00 | | 488 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 816.00 | 35 731.00 | | 265 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 903.00 | 223 380.00 | | 75 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 967.00 | 125 164.00 | | 95 967.00 |
EA Autres dettes | 194 801.00 | 99 529.00 | | 194 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 607.00 | 12 073.00 | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 558.00 | 496 340.00 | | 635 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 050.00 | 770 043.00 | | 1 124 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 558.00 | 482 217.00 | | 385 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
FG Production vendue services | 501 505.00 | 34 267.00 | 535 772.00 | 501 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 325.00 | 34 267.00 | 538 592.00 | 504 325.00 |
FM Production stockée | | | -8 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 234.00 | |
GE Autres charges | | | 37 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631.00 | 13 269.00 | | 631.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 607.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 124.00 | 28 210.00 | | 30 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 987.00 | | | 77 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 987.00 | | | 77 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 2 002.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 2 002.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 041.00 | -2 002.00 | | 77 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 310.00 | -245 185.00 | | -120 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 580.00 | 1 825 127.00 | | 965 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 891.00 | 1 707 042.00 | | 750 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 689.00 | 118 085.00 | | 214 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 028.00 | | 25 242.00 | 77 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 834.00 | 97 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 834.00 | 88 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | 3 600.00 | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 028.00 | | 21 642.00 | 72 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 294.00 | 11 234.00 | 4 834.00 | 37 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 395.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 710.00 | 10 839.00 | 4 834.00 | 35 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 801.00 | 194 801.00 | | 194 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 353 752.00 | 353 752.00 | | 353 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |
VP Divers | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 533.00 | 658 233.00 | 3 300.00 | 661 533.00 |
VW T.V.A. | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 558.00 | 385 558.00 | 250 000.00 | 635 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
ST Autres comptes | 134 139.00 | | | 134 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
YT Sous‐traitance | 133 695.00 | | | 133 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 893.00 | | | 310 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |