| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 271 870.00 | | 271 870.00 | 271 870.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 605.00 | 36 780.00 | 825.00 | 37 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 384.00 | 525 306.00 | 32 078.00 | 557 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 611.00 | 651 202.00 | 346 409.00 | 997 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 344.00 | 4 759.00 | 113 585.00 | 118 344.00 |
BZ Autres créances | 61 355.00 | | 61 355.00 | 61 355.00 |
CF Disponibilités | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 820.00 | 4 759.00 | 305 061.00 | 309 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 667.00 | 655 961.00 | 669 706.00 | 1 325 667.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 052.00 | 182 052.00 | | 182 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DH Report à nouveau | -666 955.00 | -283 060.00 | | -666 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 066.00 | -383 895.00 | | -269 066.00 |
DL TOTAL (I) | -752 260.00 | -483 193.00 | | -752 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 193 485.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 954.00 | 105 201.00 | | 739 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 852.00 | 296 213.00 | | 218 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 994.00 | 676 961.00 | | 456 994.00 |
EA Autres dettes | 6 117.00 | 35 488.00 | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 966.00 | 1 307 348.00 | | 1 421 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 706.00 | 824 155.00 | | 669 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 155.00 | 1 307 348.00 | | 784 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 137 377.00 | | 49.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 382.00 | | 2 386.00 | 1 032 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 157.00 | 997 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 157.00 | 693 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 542.00 | | | 273 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 875.00 | | 2 386.00 | 727 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 164.00 | 17 567.00 | 28 530.00 | 662 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 492.00 | 17 567.00 | 28 530.00 | 660 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 366.00 | 101 555.00 | 314 570.00 | 739 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 852.00 | 218 852.00 | | 218 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 494.00 | 94 494.00 | | 94 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
UX Autres créances clients | 112 633.00 | 112 633.00 | | 112 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VB T. V. A. | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 194.00 | | | 675 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
VP Divers | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 324.00 | 195 859.00 | 28 465.00 | 224 324.00 |
VW T.V.A. | 233 983.00 | 233 983.00 | | 233 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 966.00 | 784 155.00 | 314 570.00 | 1 421 966.00 |