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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 600.00 | | 260 600.00 | 260 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
CF Disponibilités | 866 739.00 | | 866 739.00 | 866 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 940.00 | | 975 940.00 | 975 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 540.00 | | 1 236 540.00 | 1 236 540.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 918 707.00 | | | 918 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
DL TOTAL (I) | 945 898.00 | | | 945 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 471.00 | | | 252 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 642.00 | | | 290 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 540.00 | | | 1 236 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 642.00 | | | 290 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 250.00 | | 245 250.00 | 245 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 250.00 | | 245 250.00 | 245 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 926.00 | | | 248 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 735.00 | | | 223 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | 260 200.00 | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 260 200.00 | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 471.00 | 252 471.00 | | 252 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 201.00 | 109 201.00 | 260 000.00 | 369 201.00 |
VW T.V.A. | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 642.00 | 290 642.00 | | 290 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 394.00 | | | 209 394.00 |
ST Autres comptes | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 559.00 | | | 218 559.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |