| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 456.00 | 7 904.00 | 552.00 | 8 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 992.00 | 7 904.00 | 219 088.00 | 226 992.00 |
CF Disponibilités | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 522.00 | 7 904.00 | 226 619.00 | 234 522.00 |
CU Autres participations | 218 380.00 | | 218 380.00 | 218 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 120.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 41 242.00 | 26 420.00 | | 41 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 454.00 | 14 798.00 | | 20 454.00 |
DL TOTAL (I) | 62 752.00 | 42 298.00 | | 62 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 186.00 | 158 104.00 | | 149 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 910.00 | 16 988.00 | | 11 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052.00 | 3 302.00 | | 1 052.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 867.00 | 180 112.00 | | 163 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 619.00 | 222 410.00 | | 226 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 327.00 | 31 101.00 | | 30 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 302.00 | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 875.00 | 23 963.00 | | 27 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421.00 | 9 165.00 | | 7 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 454.00 | 14 798.00 | | 20 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 990.00 | | | 226 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 534.00 | | | 218 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 847.00 | 1 057.00 | | 6 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 847.00 | 1 057.00 | | 6 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 186.00 | 15 647.00 | 65 153.00 | 149 186.00 |
VI Groupe et associés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 867.00 | 30 327.00 | 65 153.00 | 163 867.00 |