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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 660.00 | 20 456.00 | 13 202.00 | 33 660.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 190.00 | 40 884.00 | 306.00 | 41 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 086.00 | 21 886.00 | 34 200.00 | 56 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 514.00 | 83 228.00 | 89 286.00 | 172 514.00 |
BT Marchandises | 413 979.00 | | 413 979.00 | 413 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 739.00 | | 377 739.00 | 377 739.00 |
BZ Autres créances | 83 742.00 | | 83 742.00 | 83 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CF Disponibilités | 144 195.00 | | 144 195.00 | 144 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 707.00 | | 255 707.00 | 255 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 456.00 | | 1 285 456.00 | 1 285 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 970.00 | 83 228.00 | 1 374 742.00 | 1 457 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 302 789.00 | 315 003.00 | | 302 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 402.00 | -12 214.00 | | -222 402.00 |
DL TOTAL (I) | 85 886.00 | 308 289.00 | | 85 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 966.00 | 200 000.00 | | 338 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 578.00 | 23 346.00 | | 7 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 606.00 | 384 043.00 | | 650 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 983.00 | 134 897.00 | | 253 983.00 |
EA Autres dettes | 37 721.00 | 23 216.00 | | 37 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 856.00 | 765 503.00 | | 1 288 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 742.00 | 1 073 792.00 | | 1 374 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 265.00 | | 53 249.00 | 119 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 507.00 | | 23 769.00 | 73 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 098.00 | | 29 480.00 | 12 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 227.00 | 12 001.00 | | 71 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 718.00 | 4 740.00 | | 15 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 509.00 | 7 261.00 | | 55 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 013.00 | 37 267.00 | 115 280.00 | 78 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 013.00 | 37 267.00 | 115 280.00 | 78 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 013.00 | 37 267.00 | 115 280.00 | 78 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 267.00 | 115 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 606.00 | 650 606.00 | | 650 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 451.00 | 149 451.00 | | 149 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
UX Autres créances clients | 377 739.00 | 377 739.00 | | 377 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 216.00 | | 304 216.00 | 304 216.00 |
VI Groupe et associés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 707.00 | 255 707.00 | | 255 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 765.00 | 717 187.00 | 41 578.00 | 758 765.00 |
VW T.V.A. | 74 413.00 | 74 413.00 | | 74 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 856.00 | 984 640.00 | 304 216.00 | 1 288 856.00 |