| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 536.00 | 52 213.00 | 71 323.00 | 123 536.00 |
BZ Autres créances | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CF Disponibilités | 203 064.00 | | 203 064.00 | 203 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 676.00 | 52 213.00 | 305 463.00 | 357 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 332.00 | 82 869.00 | 305 463.00 | 388 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 895.00 | -80 801.00 | | -105 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 938.00 | -25 094.00 | | 77 938.00 |
DL TOTAL (I) | 5 044.00 | -72 895.00 | | 5 044.00 |
DP Provisions pour risques | 178 344.00 | 178 344.00 | | 178 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 344.00 | 178 344.00 | | 178 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 158.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 170.00 | 55 989.00 | | 56 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 541.00 | 23 407.00 | | 18 541.00 |
EA Autres dettes | 6 474.00 | 9 794.00 | | 6 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 682.00 | 45 534.00 | | 40 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 075.00 | 134 881.00 | | 122 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 463.00 | 240 331.00 | | 305 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 075.00 | 134 881.00 | | 122 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 158.00 | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 629.00 | | 147 629.00 | 147 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 629.00 | | 147 629.00 | 147 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 185.00 | 3 943.00 | | 3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 383.00 | 175 072.00 | | 178 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 445.00 | 200 166.00 | | 100 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 938.00 | -25 094.00 | | 77 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 660.00 | 996.00 | | 29 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 403.00 | 833.00 | | 22 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 257.00 | 163.00 | | 7 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 344.00 | | | 178 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
UX Autres créances clients | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 909.00 | | 60 909.00 | 60 909.00 |
VB T. V. A. | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VC Groupe et associés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 611.00 | 93 702.00 | 60 909.00 | 154 611.00 |
VW T.V.A. | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 075.00 | 122 075.00 | | 122 075.00 |